1、本年營業收入1255.1萬元全部為工業供水銷售收入，售水量345.75萬立方米，與當年營業收入預算726萬元相比，超額529.1萬元，超額率42.16%，與售水量預算200萬立方米相比，超額145.75萬立方米，超額率42.16%。主要原因是：供水量增加，收入相應增加。

2、本年營業成本735.62萬元，與當年營業成本預算700萬元相比，超額34.62萬元，超額率4.94%，原因分別是：公司重新調整工資薪酬，人員工資成本增加；維修費增加。

3、本年稅金及附加31.24萬元，占當年稅金及附加預算35萬元的89.26%。

4、本年管理費用200.86萬元，占當年管理費用預算200萬元的100.43%。主要原因是：維修費增加。

5、本年其他收益0.61萬元，本年沒有預算到其他收益。主要原因是：援企穩崗返還政策就是返還企業2019年度繳納的失業保險費。

6、本年財務費用200.54萬元，占當年財務費用預算446萬元的44.96%，主要原因是：2020全年分批次貸款，利息有所減少，所以財務費用減少。

7、本年營業利潤87.44萬元，與全年營業利潤額預算-660萬元相比，超額747.44萬元，主要原因是：供水量增加，收入增加導致。