（一）營業收入：

項目公司2020年計劃完成營業收入2044.68萬元，營業收入較預算增長500.56萬元，差異原因為二期工程于2020年2月份進入運營期，較預算提前三個月。

（二）營業成本：

預計2020年全年發生營業成本2114.29萬元，營業成本較預算增長313.84萬元，差異原因為二期工程于2020年2月份進入運營期，二期工程攤銷、運營費全部入成本。

（三）稅金及附加：

預計全年發生額11.68萬元，較預算增加2.91萬元為印花稅。

（四）管理費用：

2020年發生管理費用55.81萬元，較預算無大變化。

（五）財務費用：

財務費用共計474.71萬元，較預算增加114.51萬元，原因為二期工程提前進入運營期，進入運營期后停止利息資本化。

（六）利潤總額：

2020年公司虧損69.61萬元。較預算虧損減少186.72萬元，主要原因為2020年2月份二期工程提前進入運營期，二期政府可行性缺口補助及使用者收費增加。