1、本年營業(yè)收入101.72萬元全部為工業(yè)供水銷售收入，售水量52.38萬立方米，與當(dāng)年營業(yè)收入預(yù)算5萬元相比，增加96.72萬元，增加率1934.4%，主要原因是：昌魯公司在2022年7月恢復(fù)工業(yè)供水，供水量增加，收入相應(yīng)增加。

2、本年營業(yè)成本28.07萬元，與當(dāng)年營業(yè)成本預(yù)算25萬元相比，增加3.07萬元，增加率12.28%，主要原因是：公司職工成本費用增加，維修費用增加。

3、本年管理費用83.31萬元，與當(dāng)年管理費用預(yù)算70萬元相比，增加13.31萬元，增加率19.01%。增加的主要原因是：公司管理費用支出增大。

4、本年投資收益15.21萬元，與當(dāng)年投資收益預(yù)算0萬元相比，增加15.21萬元。增加主要原因是：本年計劃要回投資本金，所以未預(yù)算投資收益收入。

5、本年財務(wù)費用-8.16萬元，與當(dāng)年財務(wù)費用預(yù)算-3萬元相比，增加5.16萬元，增加率172%。增加的主要原因是：銀行存款增加，利息相應(yīng)增加。

6、本年營業(yè)利潤37.8萬元，與全年營業(yè)利潤額預(yù)算-72萬元相比，增加109.8萬元，增加率152.5%。主要原因是：1、我公司在2022年7月恢復(fù)工業(yè)供水，2、與小佘太人民政府多次溝通，爭取到鄉(xiāng)政府給我公司補償?shù)乜?4萬元。