（一）營業收入：

預計2022年供水收入1609萬元，2022年實現營業收入763.73萬元，達到年初預算47.46%，較上年同期相比，減少616.18萬元，減幅44.65%，減少的主要原因是主要原因是2022年國家環保對礦山企業停產檢查，導致我公司供水量下降，收入也相應減少。

（二）營業成本：

預計2022年營業成本788萬元，2022年實現營業成本735.79萬元，達到年初預算93.37%，較上年同期相比，增加1.18萬元，增幅0.16%，增加的主要原因是本年維修費增加。

（三）管理費用：

預計2022年管理費用279.7萬元，2022年實現管理費用198.02萬元，達到年初預算70.79%，較上年同期相比，減少26.34萬元，減幅11.74%，減少的主要原因是減少各項費用開支。

（四）稅金及附加：

預計2022年36萬元，2022年實現稅金及附加31.95萬元，達到年初預算88.75%，較上年同期相比，增加0.22萬元，增幅0.69%，增加的主要原因車船稅增加。

（五）財務費用：

預計2022年財務費用260萬元，2022年實現財務費用265.61萬元，達到年初預算102.15%，較上年同期相比，減少5.82萬元，減幅2.24%，減少的主要原因是每季度還銀行貸款本金，利息相應減少。

（六）利潤總額：

預計2022年本年利潤245.3萬元，2022年實現利潤總額-487.56萬元，達到年初預算-198.76%，較上年同期相比，減少504.46萬元，減幅2984.96%。