1、本年營業收入200.59萬元全部為工業供水銷售收入，售水量69.1萬立方米，與當年營業收入預算136萬元相比，增加64.59萬元，增加率47.49%，主要原因是：昌魯公司在2022年7月恢復工業供水，2023年全年供水，用水量增加，而且我公司與大中礦業公司多次協商，將水價2元/噸漲至3.63/噸。

2、本年營業成本58.56萬元，與當年營業成本預算34萬元相比，增加24.56萬元，增加率72.23%，主要原因是：本年公司重新制定了薪酬管理制定，全體工資有所增長，成本有所增加。

3、本年管理費用88.4萬元，與當年管理費用預算84萬元相比，增加4.4萬元，增加率5.24%。增加的主要原因是：公司個別管理費用支出增大。

4、本年投資收益15.21萬元，與當年投資收益預算15萬元相比，增加0.21萬元。

5、本年財務費用-9.5萬元，與當年財務費用預算-4萬元相比，增加5.5萬元，增加率137.5%。增加的主要原因是：銀行存款增加，利息相應增加。

6、本年信用減值損失-40.26萬元，當年未預計到此費用。主要原因是：按照集團審計部要求沖減以前年度累計計提通寶利息40.26萬元。

7、本年營業利潤38萬元，與全年營業利潤額預算36萬元相比，增加2萬元，增加率5.56%。主要原因是：雖然經營收入較上年有大幅增加，但本年公司重新制定了薪酬管理制度，全體工資有所增長，成本有所增加，沖減以前年度累計計提通寶利息40.26萬元，所以經營收入增漲幅度較大，利潤總額增漲幅度較小。