（一）營(yíng)業(yè)收入：

預(yù)計(jì)2023年供水收入1320萬元，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.93萬元，達(dá)到年初預(yù)算1.28%，較上年同期相比，減少616.18萬元，減幅44.65%，減少的主要原因是2022年3月份，由于我公司的用水戶華拓礦業(yè)、蒙航礦業(yè)、多金礦業(yè)、信發(fā)礦業(yè)等受國(guó)家環(huán)保督查停產(chǎn)，原計(jì)劃于2023年3月恢復(fù)供水，4月份中央巡視組再次來到烏拉特前旗，用水戶繼續(xù)停產(chǎn)整改。

（二）營(yíng)業(yè)成本：

預(yù)計(jì)2023年?duì)I業(yè)成本783萬元，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本590.86萬元，達(dá)到年初預(yù)算75.46%，較上年同期相比，減少192.14萬元，減幅19.7%，減少的主要原因是本年用水企業(yè)停產(chǎn)，電費(fèi)減少，公司壓縮各項(xiàng)成本費(fèi)用支出。

（三）管理費(fèi)用：

預(yù)計(jì)2023年管理費(fèi)用260萬元，2023年實(shí)現(xiàn)管理費(fèi)用155.17萬元，達(dá)到年初預(yù)算59.68%，較上年同期相比，減少42.86萬元，減幅21.64%，減少的主要原因是本年用水企業(yè)停產(chǎn)，公司壓縮各項(xiàng)管理費(fèi)用支出。

（四）稅金及附加：

預(yù)計(jì)2023年37萬元，2023年實(shí)現(xiàn)稅金及附加27.89萬元，達(dá)到年初預(yù)算75.38%，較上年同期相比，減少4.06萬元，減幅12.71%，減少的主要原因本年用水企業(yè)停產(chǎn)，我公司收入較少。

（五）財(cái)務(wù)費(fèi)用：

預(yù)計(jì)2023年財(cái)務(wù)費(fèi)用260萬元，2023年實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用250.54萬元，達(dá)到年初預(yù)算96.36%，較上年同期相比，減少15.08萬元，減幅5.67%，減少的主要原因是每季度還銀行貸款本金，利息相應(yīng)減少。

（六）利潤(rùn)總額：

預(yù)計(jì)2023年本年利潤(rùn)10萬元，2023年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-1012.35萬元，達(dá)到年初預(yù)算-10123.5%，較上年同期相比，減少533.68萬元，減少主要原因：2022年3月份，由于我公司的用水戶華拓礦業(yè)、蒙航礦業(yè)、多金礦業(yè)、信發(fā)礦業(yè)等受國(guó)家環(huán)保督查停產(chǎn)，原計(jì)劃于2023年3月恢復(fù)供水，4月份中央巡視組再次來到烏拉特前旗，用水戶繼續(xù)停產(chǎn)整改。