董事會工作報告摘要

一、董事會制度建設及運轉情況

1.董事會及專門委員會設置和制度建設執行情況

2021年10月水投集團修訂了《公司章程》，將董事會成員由5人增加至9人，其中外部董事占5人。2021年11月，自治區國資委免除了段貴贏外部董事職務，另向水投集團委派了4名外部董事，分別是潘瑛、孫廣利、德勝、范茂森。2022年增派王立軍為外部董事。至此，水投集團董事會成員達到9名。

2.董事會運轉情況

2021年累計召開董事會會議14次，其中現場會議10次（年度會議1次，臨時會議9次），傳簽4次。審議議案33份，全部審議通過。

二、董事會決策的重大事項情況

1.公司章程的修訂情況

集團公司董事會對《公司章程》進行了修訂，并上報自治區國資委獲得批復。董事會審議通過了《董事會授權經理層管理制度》《規章制度管理辦法》《總經理辦公會議事規則（修訂）》《參股企業管理辦法》4項基本管理制度，并根據集團公司實際情況印發了內蒙古水務投資集團基本管理制度匯編，進一步完善了集團公司制度體系。

2.“十四五”規劃制定情況

水投集團“十四五”規劃于2021年6月經董事會研究審核通過后印發。“十四五”規劃指明了水投未來發展方向，提煉了企業精神，明確了企業愿景，形成了“十四五”期間集團戰略發展體系。

3.重大投融資、工程建設、擔保、年度財務預決算情況

2021年董事會審議通過了投資建設引綽濟遼二期工程，2021年12月25日獲得自治區政府批復，為打通引調水工程“最后一公里”奠定基礎。

全年計劃投資25.61億元，全年實施建設項目11項，實際完成投資25.68億元。

2021年，董事會審議擔保事項2項，擔保額度4.96億元。2021年公司實現營業收入16.77億元，利潤總額0.64億元，凈利潤實現0.33億元。

4.聘任公司經理及報酬情況

2021年5月，自治區黨委組織部提名楊成瑜、于淑燕擔任公司副總經理。

5.風險管理和內部控制體系建設情況

引進專業機構，加強制度建設。制定了《內部控制手冊（初稿）》《合規管理手冊（初稿）》《管理建議書（初稿）》，并開展試運行，完善了集團公司制度體系。

依法治企全面加強。2021年7月我公司完成了常年法律顧問選聘工作。全年共計審查合同88份，涉及金額7.54億元。

推進財務管控集中管理。水投集團建立銀企直聯系統，實時歸集資金到合作銀行賬戶，由各單位自行完成支付。有效提升資金運行效率，防范資金風險。

加強內審監督職能，扎實開展內部審計工作。本年度針對11家子公司開展了現場內部審計工作，為集團精細化管理貢獻力量。

財務會計報告

2021年收入預算150,937萬元，決算實現營業收入167,662萬元，預算完成率111.08%，利潤總額預算6,671萬元，決算實現凈利潤6,440萬元，預算完成率96.54%。

審計報告摘要

內蒙古水務投資集團有限公司委托北京興華會計師事務所對公司進行了審計，形成審計意見如下：?

我們審計了內蒙古水務投資集團有限公司（以下簡稱水投公司）財務報表，包括2021年12月31日的合并及母公司資產負債表，2021年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附注。?

我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照財務報表附注所述編制基礎的規定編制，公允反映了水投公司2021年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2021年度的合并及母公司經營成果和現金流量。